Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | ||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 3.964,78 | 3.728,40 | 236,38 | 3.964,78 | 2.935,44 | 1.029,34 | |||
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 96.259,59 | 68.066,93 | 28.192,66 | 96.259,59 | 49.255,02 | 47.004,57 | Καταβλημένο | 800.000,00 | 800.000,00 |
100.224,37 | 71.795,33 | 28.429,04 | 100.224,37 | 52.190,46 | 48.033,91 | 800.000,00 | 800.000,00 | ||
V. Αποτελέσματα εις νέον | |||||||||
Υπολ.Ζημιών Χρήσης | -64.164,31 | -40.812,55 | |||||||
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |||||||||
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | |||||||||
1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | ||
2. Κτίρια - Τεχνικά έργα | 541.339,55 | 119.299,84 | 422.039,71 | 479.876,44 | 78.729,05 | 401.147,39 | (AI+AV) | 735.835,69 | 759.187,45 |
3. Μεταφορικά μέσα | 15.050,00 | 9.592,83 | 5.457,17 | 15.050,00 | 7.335,33 | 7.714,67 | |||
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 3.143,85 | 2.770,53 | 373,32 | 3.143,85 | 2.030,77 | 1.113,08 | |||
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 4.318,00 | 0,00 | 4.318,00 | Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||||
663.533,40 | 131.663,20 | 531.870,20 | 606.388,29 | 88.095,15 | 518.293,14 | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
1. Προμηθευτές | 1.328,30 | 4.296,63 | |||||||
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. | 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπροθ. υποχρεώσ. | 0,00 | 0,00 | ||||||
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 1.199,10 | 5.293,24 | ||||||
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις | 159.600,00 | 159.600,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 26.000,00 | 0,00 | ||||
7. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις | 850,00 | 550,00 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | 28.527,40 | 9.589,87 | ||||
160.450,00 | 160.150,00 | ||||||||
Σύνολο πάγιου ενεργητικού | |||||||||
(ΓII+ΓΙΙΙ) | 692.320,20 | 678.443,14 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ | ||||||
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |||||||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα | 102,50 | 0,00 | |||||||
8.102,50 | 8.000,00 | ||||||||
II. Απαιτήσεις | |||||||||
1. Πελάτες | 10.714,29 | ||||||||
11. Χρεώστες διάφοροι | 5.382,48 | 2.603,16 | |||||||
16.096,77 | 2.603,16 | ||||||||
IV. Διαθέσιμα | |||||||||
1. Ταμείο | 1.729,61 | 6.457,92 | |||||||
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 8.958,53 | 27.231,53 | |||||||
10.688,14 | 33.689,45 | ||||||||
Σύνολο πάγιου ενεργητικού | |||||||||
(ΔII+ΔIV) | 26.784,91 | 36.292,61 | |||||||
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ | |||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | |||||||||
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα | 24.931,44 | 14.007,66 | |||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||||||
(Β+Γ+Δ+Ε) | 772.465,59 | 776.777,32 | (Α+Γ+Δ) | 772.465,59 | 776.777,32 | ||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | Ποσά 2012 | Ποσά 2011 | ||||||
Καθαρά αποτ/ματα (ζημίες) χρήσης | -23.351,76 | -15.308,61 | |||||||
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | -40.812,55 | -25.503,94 | ||||||
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 79.548,99 | 77.230,00 | ΜΕΙΟΝ: Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0,00 | 0,00 | ||||
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | 43.570,79 | 55.530,05 | ΣΥΝΟΛΟ | -64.164,31 | -40.812,55 | ||||
Μικτά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 35.978,20 | 21.699,55 | |||||||
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο | 35.978,20 | 21.699,55 | Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ | ||||||
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 30.797,78 | 16.758,87 | Υπόλοιπο ζημιών εις νέον | -64.164,31 | -40.812,55 | ||||
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης | 0,00 | 30.797,78 | 0,00 | 16.758,87 | -64.164,31 | -40.812,55 | Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 5.180,42 | 4.941,08 |
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα | 1.440,67 | 930,13 | |||||||
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα | 167,47 | 1273,20 | 259,38 | 670,75 | |||||
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης | 6.453,62 | 5.611,83 | |||||||
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | |||||||||
1. 'Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | 1,65 | |||||||
ΜΕΙΟΝ | |||||||||
2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 29.805,38 | 29.805,38 | 20.922,09 | 20.920,44 | |||||
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα | -23351,76 | -15.308,61 | |||||||
ΜΕΙΟΝ | |||||||||
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 63.172,92 | 61.805,06 | |||||||
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες | |||||||||
στο λειτουργικό κόστος | 63.172,92 | 0,00 | 61.805,06 | 0,00 | |||||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | -23.351,76 | -15.308,61 | |||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |||||||
ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 | Α.Δ.Τ. ΑΒ101435 | Α.Δ.Τ. ΑΙ 279136 | |||||||
Αρ. Αδείας 00012 - Α’ ΤΑΞΗΣ |